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把不同级别的交易资金逐一进行12个区间分类累计统计,每一个细微的资金变化都能表现出来,就是交易资金的放大镜,可以清楚的看到涨跌背后是由什么样的资金在推动。一般来说交易资金比例变化最大并与股价与相关最高,那么这个级别的资金就是主控资金,它的变化就是主力的交易行为。

 

五千以下、一万、二万主要是散户交易区,数值由大变小(由小变大),股价上升(下降);如果股价与它们是正相关说明是散户交易把股价推高,这就是所为的散户行情,股价涨不高,出现这种情况较少,一般在下跌反弹中可能出现。

 

四万、六万、八万、十万主要是中户交易区,数值比较稳定,对大多数股票的股价影响不是很大,而对于部分中小盘的股票又是游资或私募所为,其数值变化对股价影响也是非常大,并且与股价正相关的;所以游资或私募操作都会在这里体现。游资私募交易的初期是非常隐蔽的,为什么常规数据很难发现他们呢?原因是他们把交易“变成”多个散户交易方式出现,但是不管他变成多少个散户,他们的行为是一致的,是按着预定的方案逐步实施,目标是相同的,而普通散户各自为政都自己的打算,形不成统一,也不可能形成统一;这就是他们变成的散户与真正普通散户的区别,也就发现他们的根本。

 

十五万、三十万、五十万、一百万、一百万以上主要是大户(含机构)交易区,数值由小变大(由大变小),股价上升(下降),当一百万以上连续大幅上升,行情也就进入尾声了。这个级别交易资金主要是基金、保险、QFII等,主要是以价值投资为主,只要是在他们的估值范围里基本是持有,所以这样就会有较长的行情。

 

    五千以下:单笔成交金额小于五千元的累计金额比;

    一万:单笔成交金额在五千元至一万元之间的累计金额比;

    二万:单笔成交金额在一万元至二万元之间的累计金额比;

    四万:单笔成交金额在二万元至四万元之间的累计金额比;

    六万:单笔成交金额在四万元至六万元之间的累计金额比;

    八万:单笔成交金额在六万元至八万元之间的累计金额比;

    十万:单笔成交金额在八万元至十万元之间的累计金额比;

    十五万:单笔成交金额在十万元至十五万元之间的累计金额比;

    三十万:单笔成交金额在二十万元至三十万元之间的累计金额比;

    五十万:单笔成交金额在三十万元至五十万元之间的累计金额比;

    一百万:单笔成交金额在五十万元至一百万元之间的累计金额比;

    一百万以上:单笔成交金额大于一百万元以上的累计金额比;

 

参数:

N日均滑,就是多少个交易日的平滑移动平均,默认值为3

M坐标值,就是每个彩色带的坐标高度,默认值为33,当某一彩色带被遮挡,就可以调大坐标值,如果所有的彩色带显示很低看不清楚,就可以调小坐标值。

 

例如辰州矿业(002155)在2010年7月2日出现最低价15.27元,之前的下跌和之后的小幅上涨主要的交易都是散户(五千以下、一万、二万的比值大),直到2010年8月17日以后散户快速下降,而主力(三十万、五十万、一百万、百万以上)快速连续加增,这就说明散户的筹码都到了主力的手里,其后股价的表现可想而知了,30多个交易日股价翻了一倍。

    不但看到哪个时段是散户交易为主导,哪个时段是主力交易为主导,而且还可以大致看出是什么级别的散户(小、中、大散户)和主力(游资、私募、公募、券商、保险等),每个级别的资大小、时间长短、上涨幅度、操作风格都是不一样的。

 

002155a.gif

通过以上分析可知:五千以下是小散户,交易频率很高,集中交易区是在股价下跌到刚刚起稳进入底部区域时最活跃的,但是有高获利的极少,交易偏好基本是中低价,中小盘的股票,所以五千元以下的交易资金比例变化是最先反应,由多变少交易资金在集中,伴随着股价上升,反之下降。而集中到哪个资金区域了呢?当主力(大资金)刚刚进场是非常隐蔽的他们把交易资金分布在各个资金区间,这样就有可能没有一个区的资金比例有大幅增加,而是两万以上的都在增加(增幅都很小),这时股价的趋势基本是横盘或向上,比较熬人需要耐心,直到十万以上交易资金比例的某个区明显连续增加,这时就是最好的买入点,股价进入了拉升期,而这个拉升过程大多数不是一蹴而就的,而是有洗盘(回调或横盘)后再次上涨,也有就此半途而废回到起点,这两种情况的关键区别就在于主力交易资金(十万元以上的各个区间比例)在洗盘是有没有下大幅减少,如果没有减少或还在增加,随后就涨,反之就要注意了,半途而废回到起点。

 

股价运行与交易资金的关系:

构筑底部         小幅攀升           加速拉升          高位回落

 交易主     散交易减少     散交易快速减少    散交易增加

主力交易很少     主力交易增加     主力交易快速增加    主力交易减少

 

市场中的每个股票的走势都是不一样的,这和区域、行业、价格、盘子等都有关系,但最主要的是参与交易的资金,为了更好地看清不同风格的股票背后主控资金级别,我们把成交分布进行不同区间的划分,符合不同 “个性”的股票,从而捕获更好更多的会机。经过长时间计算分析延伸出4种分类。

 

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